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海陆通物流园城市物流配送仓库及信息化建设项目可行性论证报告doc

admin3个月前 (09-12)仓库出租信息21

　　海陆通物流园城市物流配送仓库及信息化建设项目可行性论证报告.doc

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　　目录头部章项目单位概况与项目提出背景 3 一、项目建设单位基本情况 3 二、项目提出背景 3 第二章申报项目的主要内容和特色 6 一、项目主要内容 6 二、项目实施意义和作用 7 三、项目主要特色 11 第三章现有基础条件和建设必要性 12 一、项目基础条件 12 二、项目建设的必要性 17 第四章项目实施方案 19 一、城市物流配送体系实施方案 19 二、物流信息管理系统实施方案 20 三、仓库建设实施方案 22 第五章项目投资规模及资金来源 27 一、项目投资规模 27 二、资金筹措方案与来源 27 三、申请专项资金的理由及使用方向 27 第六章实施项目预期目标、经济和社会效益 29 一、项目预期目标 29 二、经济效益分析 30 三、社会效益分析 34 附件： 1、内蒙古海陆通物流有限公司企业法人营业执照 2、内蒙古海陆通物流有限公司组织机构代码证 3、内蒙古海陆通物流有限公司税务登记证 4、土地协议书 5、道路经营许可证 6、 7、头部章项目单位概况与项目提出背景一、项目建设单位基本情况内蒙古海陆通物流有限公司成立于2011年2月，位于呼和浩特市如意开发区阳光大道南侧，注册资金300万元。主要从事普通道路运输、仓储配送、劳务、运输代理、装卸搬运。公司前身是深圳市海陆川物流有限公司下设的独立核算的子公司。公司设行政部、业务部、调度部、财务部四个部门，现有员工近30余人。随着近年来呼和浩特市地区各经济园区大型企业的入驻，对物流及配套服务的需求增长较快，公司目前战略合作伙伴：利乐包装、蒙牛乳业、伊利乳业、纷美包装、嘉美包装、可口可乐、恒丰面粉、盛都包装、国际纸业、草原天邦等公司，经营状况程良好态势。目前，拥有各种运输车辆50台，签约社会车辆200余台，日发运量约750吨，预计实现年收入逾3000万元。内蒙古海陆通物流有限公司将继续本着“诚信经营、高效共赢”的企业精神和理念服务市场、赢取市场，力争使公司成为内蒙地区物流行业服务领先、安全高效的规模企业。项目提出背景现代物流是以物流企业为主体，以第三方物流配送服务为主要形式，是集物流、价值流和信息流相结合的、涉及产品供应链全过程的现代配送体系，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，具有涉及领域广、吸纳就业人数多、促进生产和拉动消费作用大等特点。尤其随着我国经济社会的持续快速发展和商品流通规模的不断扩大，现代物流业已成为我国国民经济的重要组成部分，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。大力发展现代物流业，对于优化资源配置、改善发展环境、提高经济效益、增强综合竞争力具有重要的战略意义。对此，近年来我国各级政府对加快发展现代物流业给予了高度重视和重点扶持，如在《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出：“大力发展现代物流业，推广现代物流管理技术，培育专业化物流企业，积极发展第三方物流”；在2009年国务院出台的《物流业调整和振兴规划（2009—2011年）》中，首次将现代物流业纳入国民经济规划体系中，确定了现代物流业在国民经济和产业发展的重要性，也提出了我国发展现代物流业的紧迫性。其中，把以第三方物流为主的社会物流服务业纳入推进现代物流业发展的十大任务之二，提出了“大力推进物流服务的社会化和专业化。鼓励生产和商贸企业按照分工协作的原则，剥离或外包物流功能，整合物流资源，促进企业内部物流社会化。推动物流企业与生产、商贸企业互动发展，促进供应链各环节有机结合。鼓励现有运输、仓储、货代、联运、快递企业的功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型。积极发展多式联运、集装箱、特种货物、厢式货车运输以及重点物资的散装运输等现代运输方式，加强各种运输方式运输企业的相互协调，建立高效、安全、低成本的运输系统。加强运输与物流服务的融合，为物流一体化运作与管理提供条件。大力发展第三方物流，提高企业的竞争力”。；在进入新的五年发展规划之际，由全国人大讨论通过的“国民经济与社会发展第十二五规划纲要”中，也将现代物流业作为我国“十二五”时期发展服务业的重点发展方向，规划纲要中特别指出“要营造环境，推动服务业大发展，加快发展生产性服务业，大力发展现代物流业。通过推动现代物流业优化升级，推进现代物流业规模化、品牌化、网络化经营，不断提高现代物流业的比重和水平，营造有利于物流业发展的政策和体制环境，推动现代物流业大发展”。在此背景下，内蒙古海陆通物流有限公司作为开展以专业化第三方物流为核心的现代物流企业，根据国家对以第三方物流业为核心的现代物流产业的发展规划和扶持政策，结合企业自身在城市物流配送业务中积累的经验心得和快速发展的现代商品流通对城市物流配送市场需求，特提出了在以呼和浩特市为中心的呼包鄂一体化经济区和城市群，实施建设由物流企业为主体、以第三方物流为载体的城市物流配送体系，以专业化的物流配送队伍、运输配送设备和现代化信息管理技术，为城市商品流通提供标准化、规范化、一体化的第三方物流配送服务。第二章申报项目的主要内容和特色一、项目主要内容 1、项目名称内蒙古海陆通物流园城市物流配送仓库及信息化建设项目 2、项目拟建地点本项目位于呼和浩特市如意开发区阳光大道南侧，既阳光大街与胜利南路东南角交汇处。 3、项目性质新建 4项目建设实施期本项目的建设期从2011年5月-2013年5月，建设期为2年。项目建设目标本项目根据城市商品流通对现代物流配送的市场需求，针对呼和浩特市城市物流配送体系不完善、物流配送业务不规范、缺乏专业化物流配送企业的实际，计划在以呼和浩特市、包头市及鄂尔多斯市为中心的城市圈内实施以食品饮料等产品的第三方物流配送为主要业务的城市物流配送体系建设，以满足随着呼包鄂经济区快速发展而不断扩大的商品流通业对现代化、专业化物流配送服务的需求。本项目以内蒙古海陆通物流有限公司在呼和浩特市的物流配送中心为基础，分别在呼和浩特市的新城区、赛罕区和包头市的东河区、昆都仑区及鄂尔多斯市的东胜区建立城市物流配送点，通过配置配送车辆、专业配送对外和物流信息管理系统，建立一套以呼包鄂一体化经济区为核心的辐射周边城市群的城市物流配送体系，以此形成能够提供物流运输、货物配送、仓储周转、配货服务、信息管理为一体的专业化、综合性城市物流配送服务企业。主要建设内容本项目总占地面积47621.22m2（约71.40亩），规划总建筑面积25432m2，其中新建建筑面积13142m2，拟建建筑面积12290m2。总建筑基底面积为22536.12m2。项目建设主要包括办公楼、维修车间、库房、硬化、绿化及其他设施。其中办公楼建筑面积4344m2，维修车间建筑面积为768m2，库房建筑面积为20320m2。项目主要服务行业和产品二、项目实施意义和作用城市物流配送体系建设是以城市道路网为载体，以主要物资的生产地、集散地为依托，通过构建具有合理规模、优良服务、先进技术的网络，为居民生活、城市管理、商业贸易等提供高效的、优质的物流配送服务，实现物流配送的快速化、专用化，经营方式的规模化、集约化、多样化。根据配送货物目的地的不同，一般以城市绕城高速路为界，将城市配送分为市区配送和区域配送。市区配送指配送目的地在城市区域以内的配送，区域配送指配送目的地在城市区域外的配送。 1、当前我国城市物流配送存在的问题由于我国城市化建设尚处于发展阶段，尤其广大中西部地区城市化建设处于起步阶段，虽然在近几年城市经济得到了持续不断的发展态势，但是由于基础薄弱、起步较晚、起点较低、管理不完善、行业不规范等原因，我国城市物流配送尚未形成科学化、专业化的物流体系，虽然随着城市化的发展不断完善，但存在不少问题，需要进一步完善和规范，以形成科学、专业、独立、系统化的城市物流配送体系。（1）配送管理方面 ①管理体制分散、管理条块分割、管理层次较多，本位主义严重、管理规章政出多门，严重制约了物流配送的社会化发展。 ②市场竞争机制和市场管理法规不健全,发展物流配送所需的产业政策和产业规划尚未出台,?物流市场的进入与退出、竞争规则基本上无统一法律法规可循。许多重要基础设施仍然处于垄断经营状态，不适应社会主义市场经济的要求。 ③物流业虽然整体上存量资产较大，但是资产布局分散，企业规模小，技术力量薄弱，信息化程度低，管理手段比较落后,竞争力弱、发展滞后，服务网络和信息系统不健全,物流配送市场化程度低,影响了物流服务的准确性与时效性。 ④专业的物流配送管理和技术人才短缺。目前物流配送从业人员素质较低,服务意识不足,缺少市场开拓的主动性。能够对物流配送进行高效、科学管理,并通晓现代物流配送运作和物流配送管理的复合型专业高层次人才更为少见,这一问题已经制约了我国物流配送的进一步发展。（2）基础设施方面 ①交通运输设施建设与物流配送的需要不相适应,即交通运输能力仍不能满足运输需求,主要运输通道供需矛盾依然突出。我国物流配送设施，除少部分是引进，更新和修建的以外，绝大部分设施如仓库、装卸机械等都是50年代或60年代建设的，陈旧落后。而发达国家，已实现物流配送机械化、自动化和电子化。 ②技术装备落后。现代化的集装箱、散装运输发展不快，高效专用运输车辆少；汽车以中型汽油车为主,能耗大,效率低；装卸搬运的机械化水平低。 ③物流系统标准化程度低。要使物流配送业务做到高效,一方面要使运输工具标准化,包括集装箱、托盘、货车、货架等；另一方面是信息系统的标准化,即供应链中的各个环节要用同一标准,各方面的信息系统能够对接,交换数据,共享信息。（3）配送规模方面近年来，在全国各个城市，大卖场、超级市场、便利店、专卖店、仓储式商场等新兴业态层出不穷，特别是以连锁制形式开设的专业店和专卖店，在商业街、商业中心地区，以及在大型商业设施和百货店中发展很快。从世界各国连锁经营成功经验来看,实行商品供货的统一配送是连锁经营的精髓所在。但是，目前我国城市连锁商业的物流配送规模还存在许多问题： ①大多数连锁企业都青睐于自建配送中心。自建配送中心需要很多的条件，蕞重要的是资金、规模和专业化程度。有资料统计，在北京一个大型的超市公司要建立一个配送中心，包括土地、仓库、运输设备、物流机械和计算机设备等费用的开支将近一亿元人民币。如果各家超市公司都各自建立配送中心必然会造成物流资源配置上的严重浪费。 ②配送规模小，统一配送率不高。我国目前连锁企业配送规模普遍较小，国外统一配送率一般为80%以上，而我国只有60%左右，尚未形成规模优势，对于鲜活易腐商品、冷冻商品，分店不愿意统一配送,多数采用直接送货上门的办法。绝大多数配送中心没有达到经济配送的规模，60%的人员、设施处于闲置状态，配送成本偏高，较大程度上阻碍了现代物流配送体系的进一步发展和完善。 2、建设城市物流配送体系的意义及其作用城市物流配送是指物流配送企业采用网络化的信息技术，现代化的物流设备和先进的管理手段，针对城市区域内客户的需要，严格守信地按照客户订货的要求，通过备货、存储、分拣、包装、信息处理和增值服务等作业，将商品、信息、服务交给用户。城市物流配送的作用具体表现在以下几个方面：城市物流配送有利于城市物流实现合理化。配送不仅能够把流通推上专业化、社会化道路，更重要的是，可以打破流通分割和封锁的格局，以集中社会劳动的方式来调整库存结构，改变分散和分割的流通格局，在此基础上形成规模经济。城市物流配送有利于合理配置资源。通过集中仓储与配送可以实现企业组织的低库存和零库存的设想，提高社会物流经济效益。可以解脱出大量的储备资金用来开发企业的新业务，改善企业财务状况。城市物流配送有利于开发和应用新技术。城市物流配送贯穿着技术（包括管理技术）的更新和设施、设备的改造，而且必须依靠科学技术的进步来支撑；同时，城市物流配送的完善和不断发展又可为高新技术的开发与应用提供良机。城市物流配送能够有效地解决城市交通问题。城市物流配送可以使不同的流通组织联系在一起，从而构成多功能的、一体化的物流运作模式。从经济效益的角度来看，更能发挥流通组织的整体优势和综合优势。因此，通过实行配送，可以减少社会范围内的迂回运输、交叉运输、重复运输等现象，有助于缓解城市道路交通矛盾，解决交通拥挤问题，减少运输费用。项目主要特色本次申报项目主要为城市配送仓储及信息化建设资金扶持，其建成后对企业减少中间环节降低低库存和物流成本起到决定性作用，利于制造企业大力推进物料JIT，助推企业现代化经营思路的转变。第三章现有基础条件和建设必要性项目基础条件本项目位于呼和浩特如意开发区新区，如意开发区经过13年的建设，如意区“七通一平”土地积达到了11.97平方公里，基本上形成了建设环境优美,配套设施齐备,服务功能完善,综合竞争力较强的区域。开发区先后累计投资4.88亿元进行基础设施和配套设施建设。区内道路交通已建成主次干道15条，其中6车道一级公路3条,4车道一级公路2条,3条公交线条高速路与市区和机场相通。区内有11万伏变电站1座、提供2.4万KVA/日供电能力。供水水厂两座，提供4.56万吨/日供水能力。污水处理实行雨、污水管理分流排放，污水经初级处理后排放到呼和浩特污水处理管线吨/小时供热（蒸汽）能力。天然气输送管道已进入开发区。（一）本项目区的物流资源分析近年来，随着呼和浩特市地区各经济园区大型企业的入住，对物流及配套服务的需求增长较快，在分析与调查了呼和浩特市如意开发新区周边环境以及近年来入住的工业、企业后，在与其形成长期的战略合作伙伴后，内蒙古海陆通物流有限公司决定在呼和浩特市如意开发区南区拟建占地面积为47643.81m2的物流园，其周边的物流资源有： 1、蒙牛乳业 1999年8月，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（简称蒙牛乳业集团）成立，总部设在中国乳都核心区――内蒙古和林格尔经济开发区，拥有总资产100多亿元，职工近3万人，乳制品年生产能力达600万吨。到目前为止，包括和林基地在内，蒙牛乳业集团已经在全国16个省区市建立生产基地20多个，拥有液态奶、酸奶、冰淇淋、奶品、奶酪五大系列400多个品项，产品以其优良的品质覆盖国内市场，并出口到美国、加拿大、蒙古、东南亚及港澳等多个国家和地区。本着“致力于人类健康的牛奶制造服务商”的企业定位，蒙牛乳业集团在短短十年中，创造出了举世瞩目的“蒙牛速度”和“蒙牛奇迹”。从创业初“零”的开始，至2008年底，主营业务收入实现239亿元，年均递增104％，是全国首家收入过200亿元的乳品企业。主要产品的市场占有率超过35%；UHT牛奶销量全球头部，液体奶、冰淇淋和酸奶销量居全国头部；乳制品出口量、出口的国家和地区居全国头部。截至2009年拥有总资产300多亿元，职工近3万人，乳制品年生产能力达600万吨。到目前为止，包括和林基地在内，蒙牛乳业集团已经在全国16个省区市建立生产基地20多个，拥有液态奶、酸奶、冰淇淋、奶品、奶酪五大系列400多个品项。庞大的生产能力造就了今天蓬勃发展的蒙牛，同时随着蒙牛乳业的壮大与发展也带动了周边地区工业、农业与养殖业的发展，而且进一步为内蒙古海陆通物流园的建设奠定了一个良好的基础。 2、利乐包装早在20世纪50年代，利乐开始为液态牛奶提供包装。自此以后，它就成为世界上牛奶、果汁、饮料和许多其它产品包装系统的大型供货商之一。 1991年，利乐的生产延伸至液态食品加工设备、厂房工程及干酪生产设备。今天，它是世界上能够提供综合加工设备、包装和分销生产线，以及为液态食品生产厂提供设计方案的国际性公司。这意味着利乐的客户们均享有独特的优势，只需通过利乐就能取得多种产品生产方案与配套设备。今天，利乐在全球共有41家销售公司，42家包装材料和封盖厂以及11家灌装机组装厂。公司拥有21,672名员工，2009年度的净销售收入约为89.55亿欧元。利乐的产品在超过190个市场上销售。在2009年，公司共生产了1450.30亿件包装，为全球消费者提供了706.74亿升的液态食品产品。利乐包装紧邻即将建成的内蒙古海陆通物流园区，这大大为公司今后的发展提供了便利条件，增加了货物运输的的货运量的同时，也为利乐包装解决了切实了货物运输运输问题，形成了良好的互相合作模式。 3、可口可乐 2010年10月29日，全球蕞大的软饮料企业可口可乐(Coca-Cola)进驻中国内蒙古。投资1.16亿元人民币兴建的中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司，选址呼和浩特市和林格尔盛乐经济区，是中粮可口可乐继北京、天津、海南、湖南、青岛、甘肃、济南、湛江、江西、新疆之后，控股管理的第11家装瓶厂。厂房占地210多亩，拥有1条PET专用生产厂房占地210多亩，拥有1条PET专用生产线条现调糖浆生产线万标箱。据悉，该厂还将陆续增加8条生产线，以满足北方市场的供应。可口可乐公司拥有超过500个饮料品牌，除全球蕞有价值品牌“可口可乐”外，还拥有12个均价超过10亿美元的品牌，其中包括“芬达”、“雪碧”、“美汁源”等。在全球，可口可乐是世界上蕞大的含气饮料、果汁、果汁饮料、即饮茶和即饮咖啡的供应商。通过全球庞大的分销系统，使200多个国家的消费者每日享用16亿杯可口可乐产品。新建成的中可内蒙古厂，可配制、生产、包装和销售各种饮料产品、现调糖浆，从事饮料与食品(葡萄酒、巧克力、食用油等饮料与食品)的批发、零售。内蒙古厂生产线月中下旬试运行，主要销售区域为内蒙古全部区域，涉及人口2450万，面积达118万平方公里，包括呼和浩特、包头、临河、鄂尔多斯、呼和浩特、通辽6个营业部以及呼伦贝尔办事处。 4、纷美包装纷美包装有限公司是中国头部家专注于液体食品无菌包装生产的大型企业。国际先进水平的专业化液体食品纸盒包装生产线全部从国际著名制造公司引进：德国公司的多层共挤复合机；Fischer&Krecke公司的宽幅柔版印刷机；意大利IMS公司的分切机；美国Bernal公司的压痕模切机；美国国际纸盒机械公司的制盒机。纷美包装公司的发展目前是中国本土头部家也是蕞大规模的液体食品无菌包装生产企业，年生产能力为40亿标准包。纷美包装公司的主要产品为纷美无菌砖、纷美无菌枕、纷美屋顶包，年生产能力折合成纸盒为25亿只。新组建的纷美包装有限公司投资3亿元人民币，2003年整体引进无菌包装资深专业人才和经营团队，并改制为股份制有限公司；2004年纷美包装自主研发国内首台高速无菌枕灌装机问世；2005和2006年，国际著名的投资基金斥资数千万美元投资纷美包装，公司整体实力进一步提高。在2006年世界包装大会上，纷美包装被授予“中国包装龙头企业”称号，是无菌包装领域首家获此殊荣的本土企业；公司无菌包装产品同时喜获“中国包装名牌产品”称号。纷美包装致力于开发和推广满足今天和明天市场需求的液体纸质无菌包装和灌装技术，改善乳、饮品生产企业的利润空间，以实力赢得市场。目前纷美包装已经与以蒙牛、雀巢为代表的五十余家乳、饮品生产企业建立了长期合作关系。内蒙古海陆通物流园主要为园区周围的企业提供货物运输、仓储配送、货运代理、装卸搬运等相关服务，而且与蒙牛乳业、利乐包装、纷美包装、可口可乐在业务上形成了良好的战略合作关系。除以上四家大型企业外，周边还有燕京啤酒、盛都包装、四美特机械、内蒙古池园酒业等大型企业，这些企业的发展都将会为内蒙古海陆通物流园的建设发展提供无限商机。二、项目建设的必要性是落实国务院《物流业调整和振兴规划》、提高地区经济发展水平的需要。本项目的建设是落实《物流业调整和振兴规划》的重要举措，也是服务和支撑项目区其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业，转变经济增长方式、调整经济结构、提高经济质量和效率的重要途径。如意开发区南区作为呼和浩特市南部旗县的交通枢纽，应抓住现代物流业迅速发展的契机，以及西部大开发战略实施的大好机遇，充分发挥本地区的区位优势，加大力度发展本地区现代物流业，转变经济增长方式、调整产业结构、提升区域经济水平。本项目的建设实施是提高项目区物流总体水平，降低物流成本的需要。近年来，如意开发新区和盛乐经济园区物流产业同国民经济其他部门一样有了较大的发展，初步形成了以市场调节为主的运行机制，加强了对交通、通讯等物流基础设施的投资，与物流相关的各行业都有较快的发展。但总体上看，物流产业还处于由传统物流向现代物流转型的初级阶段，物流成本总体较高。因此，在科学合理规划的基础上建设内蒙古海陆通物流园是整合如意开发新区物流资源，提高物流整体水平，降低物流成本的迫切要求。项目的建设可大力推进物流服务的社会化和专业化，整合物流资源，推动物流企业与生产企业互动发展，促进供应链各环节有机结合，使现有的运输、仓储、货代、联运、快递企业的功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型。项目区为发展现代物流打好基础。本项目以发展现代物流与传统物流相结合为目标进行规划建设，以普通道路运输、仓储配送、劳务、运输代理、装卸搬运为主要业务。项目将从高起点、高科技含量出发，建设成为功能齐全、辐射面广的综合贸易交易平台，有利于引进国内外先进的物流管理理念和管理技术，培养和造就现代物流服务产业，促进现代流通业的发展的同时，保留传统物流的特点。企业自身发展业务的需要。内蒙古海陆通物流有限公司虽然事业刚刚起步，但公司前期发展已经初具规模，目前，拥有各种运输车辆50台，签约社会车辆200余台，日发运量约750吨，再加上客户经营模式的转变，现有的规模迫切的需要以即将建设物流园区为依托作为其发展与前进的主导力量。使得内蒙古海陆通物流有限公司能够顺利实现本项目的建设，且形成良好的社会效益与经济效益。预计实现年收入逾3000万元。故海陆通物流园区的建设也是企业自身发展的必要性。第四章项目实施方案一、城市物流配送体系实施方案（一）指导思想内蒙古海陆通物流园区的建设以西部大开发为契机，以市场为导向，以现代物流理念为指导，以信息技术为手段，以降低物流成本、提高物流效率为宗旨，加快物流资源整合，推进物流基础设施建设，推进现代物流业的集中发展，引进和培育一批现代物流企业，实现物流的社会化、专业化、规模化经营；以产业聚集为主线，以道路运输和仓储配送为核心，以园区为载体，以企业为主体，以国家建设社会主义新农村、发展中小企业和现代服务业等新的政策为主要推动力，以聚商招商为主要手段，紧紧抓住产业转移步伐加快，产业分工细化，消费结构升级、大型企业跨国跨区购强劲的有利时机，按照拉长产业链，推动产业升级，扩大贸易规模，降低物流成本，增加就业的要求，政府主导，启动内力，借助外力，高效推进内蒙古海陆通物流园建设。（二）发展战略与总体目标以现代物流理念为指导，根据“政府引导、企业运作、整体规划、分步实施”的基本原则，确定内蒙古海陆通物流园的总体发展战略为：以内蒙古自治区和国家发展现代物流业的政策为指导，以内蒙古海陆通物流园开发、建设和园区的工业、企业快速发展为依托，以区域内现代物流市场需求为导向，充分发挥内蒙古海陆通物流园的建设对呼和浩特市物流产业的推动作用，利用交通和区位优势，按照统一规划、分步实施、重点突破的原则，建设规范化和规模化的物流园。通过向社会提供包括仓储、运输、报关及信息等全方位的物流服务，把内蒙古海陆通物流园建设成为一个功能分区明确、布局合理、园区基础设施完善、生活服务设施配套、环境优美的物流通道重要节点。内蒙古海陆通物流园的建设目标为：以发展仓储为基础、运输为龙头、货物配送为重点、配套服务功能为支撑的现代物流中心，力争在5年内将其建设成为功能完善、技术先进、运转高效、管理规范的立足呼和浩特市，服务于全国的货运物流基地。物流信息管理系统实施方案实施方针：总体规划；效益驱动；重点突破；分布实施。成立三级项目组织：项目领导小组；项目实施小组；项目应用组。制订项目实施计划：项目进度计划；业务改革计划调研与咨询：企业管理现状描述；ERP的管理方式；业务实现与改革；达到的效果。准备数据：初始静态数据；业务输入数据；业务输出数据。要求：物品代码资料必须准确，重复率为零；BOM资料准确率在98%以上；库存数据准确率在95%以上；工艺路线%以上；产品提前期数据的准确；系统软件安装培训与业务改革开始，ERP是管理软件，它的数据流反映企业的业务流程，各个子模块之间存在严密的逻辑关系，因此，制订培训计划要注意软件的逻辑流程，否则在培训时就会经常遇到流程不能通过的现象，影响培训效率与受培训人员的兴趣。另外对各个业务岗位的操作培训，除了对本业务操作的培训外，还要对相关逻辑的上下流程关系进行培训。正式运行正式运行也叫系统切换，是在并行运行过程的后期，在并行业务进行结账后，认证了新的系统可以达到正确处理业务数据，并输出满意的结果，新的业务流程运作也已经顺利，人员可以合乎系统操作要求，而决定停止原手工作业方式、停止原单一系统的运行，相关业务完全转入ERP系统的处理。业绩考核库存准确率、产品准时交货率、生产周期、采购周期、产品开发周期、废品率、库存占用资金、原材料利用率、成本核算工作效率、产品销售毛利润增长等。仓库建设实施方案项目业务流程流程（Process）,指为完成某一目标而进行的一系列逻辑相关的活动的有序集合。业务流程的实质就是工作的做法或工作的结构，或是事物发展的逻辑状况，包含了事情进行的始末，事物发展变化的经过。业务流程由活动、逻辑关系、承担者、实现方式等要素构成。业务流程由一系列的业务活动组成。这些不同的业务活动为了完成业务流程而采取的连接方式就是逻辑关系。承担者是活动的责任人和操作者。实现方式是活动的承担者完成活动采取的具体的技术和工具。内蒙古海陆通物流园是以物流和仓储服务为基础，以信息网络为手段的综合型、多功能的区域性物流中心。根据内蒙古海陆通物流园的功能定位，考虑到物流园未来发展的不同阶段和可能提供的不同服务功能，对该物流园未来开展的几类主要服务的业务流程进行规划，具体包括一般物流作业流程和运输、配送作业流程。一般物流作业流程物流作业流程一般有两种形态：基本作业流程和特殊作业流程。基本作业流程指物流活动必须经过的一般作业流程，也是各种商品的物流活动共同具有的作业流程。从现象上看，基本作业流程是一般意义上的物流作业流程；特殊作业流程是适应于特殊需要和特殊商品运动而设计和实施的作业流程，而不是所有的商品必须经历的物流过程。内蒙古海陆通物流园的一般物流作业活动包括进出货、仓储、订单拣取、配送作业等。另外，物流园内的部分企业需处理流通加工、贴标、包装等作业，而当退货发生时亦需处理退货品的分类、保管及退回等作业。因此，内蒙古海陆通物流园一般物流作业过程可以参见图4-1所示。运输、配送作业流程内蒙古海陆通物流园物流业务区配送中心内部的配送业务流程大致为：客户通过登录贸易物流园的信息平台和管理系统向配送中心提供配送信息，配送企业在配送中心或流通加工专用仓库内完成货物的流通加工和配送作业，然后按要求配送到用户，其全部业务流程如图4-2所示。图4-2配送中心内部的配送作业流程内蒙古海陆通物流园除了能够为园区内的企业提供物流服务，还可以满足呼和浩特市以及周边地区附近市县的企业物流需求，为其提供区域内的配送服务。建筑方案建筑构造设计建筑构造设计是建筑设计不可分割的一部分,建筑作为一种产品,在设计过程中,必须全面考虑、综合处理好构造设计中的各种技术因素,以便使建筑满足适用、安全、经济、美观等各方面的要求。为此，需注意以下设计原则：（1）满足建筑使用功能要求根据建筑物所处环境和使用性质的不同，往往会对建筑设计提出不同的技术设计要求。例如本项目处于北方地区，要求建筑物冬季能保暖。各建筑物要进行防水处理；（2）确保结构坚固、安全建筑物除根据荷载大小，对主要承重构件进行设计外，对一些构、配件的设计，如办公楼、库房等建筑物的门、窗与墙体的结合以及抗震加固等，都必须在构造上采取相应的措施，以确保这些构、配件在使用时的安全；（3）考虑建筑的经济、社会和环境的综合效益各种构造设计，既要注意整体建筑物的经济效益，也要注意它的社会影响和环境质量。在经济效益中，既要注意节约建筑造价、降低材料的能源消耗，又要有利于降低经营运行、维修和管理费用。还须保证工程质量，绝不可为了节约、追求效益而偷工减料，粗制滥造；（4）注意美观一座建筑物的美观除了取决于建筑设计中的体型组合和立面处理外，一些细部构造处理对整体美观也有很大影响。例如本项目各建筑物内、外的细部装修，各种转角、收头、交接处的处理等，都应合理处置，相互协调。第五章项目投资规模及资金来源一、项目投资规模根据项目实施内容和实施方案，本项目主要是以呼和浩特市为中心的呼包鄂三市建设城市物流配送体系，其中物流配送中心办公用房为现有房屋，无需新建或购置，而各配送点均采用租赁形式配置经营用周转库房和办公业务用房，无建筑工程费用。而根据项目运营特点和可行性研究报告投资估算编制规则及现行财税政策，本项目房屋租赁费用计入运营当期费用，而不可计入项目建设投资中。因此，本项目总投资主要包括设备购置费和项目建设其他费用及预备费。资金筹措方案与来源为保证项目顺利实施，打造西部物流业的品牌，拉动呼和浩特城市配送体系的完善，降低物流成本，项目采取自筹资金4311万元，争取政府政策扶持解决一部分，我们恳请自治区财政厅扶持专项资金200万元申请专项资金的理由及使用方向（一）申请专项资金理由本项目作为由物流企业投资实施的城市物流配送体系建设项目，是根据当前城市物流配送体系不完善、服务功能不完备、行业发展不规范的背景下实施的以专业化第三方物流企业为核心的城市物流配送体系建设工程，项目的建设将对于快速发展现代物流业、形成专业物流配送机构、降低生产企业物流成本、促进社会化分工的形成和发展产生积极的推动作用，同时也可向社会提供就业岗位，并通过上下游关联业务可间接带动数百个就业岗位，从而分担社会就业压力、保持社会稳定、促进经济社会又好又快发展、构建和谐社会发挥积极作用。然而由于本项目建设单位——内蒙古海陆通物流有限公司是新成立的一家民营物流企业，虽然在近几年通过自身的不懈努力和经济社会的快速发展，企业业务规模不断扩大、经营规模持续增长，取得了较好的发展势头。但是，由于发展基础弱、业务利润低、物流运输成本高等原因，项目建设单位对于本项目的建设仍有一定的资金缺口，价值国家金融政策对银行贷款的压缩和中小企业尤其民营企业融资南等问题的普遍存在，内蒙古海陆通物流有限公司根据自治区2011年度服务业发展专项资金项目扶持政策，特此申请自治区财政厅2011年度促进服务业发展专项资金200万元，以缓解建设单位资金压力、加快项目建设进度，早日投入运营，尽早发挥其经济与社会效益。（二）专项资金使用方向主要用在城市配送硬件（仓库）的配置和信息化（ERP的建立和全国物流信息化平台对接）的完善上，其余不足部分由我单位借贷自筹解决4600万元，尽快建成以仓储为基础、运输为龙头、城市物流配送为重点的信息化、现代化的绿色物流中心。第六章实施项目预期目标、经济和社会效益一、项目预期目标现代物流是以物流企业为主体，以第三方物流配送服务为主要形式，是集物流、价值流和信息流相结合的、涉及产品供应链全过程的现代配送体系，是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，具有涉及领域广、吸纳就业人数多、促进生产和拉动消费作用大等特点。尤其随着我国经济社会的持续快速发展和商品流通规模的不断扩大，现代物流业已成为我国国民经济的重要组成部分，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。大力发展现代物流业，对于优化资源配置、改善发展环境、提高经济效益、增强综合竞争力具有重要的战略意义。而城市物流配送体系建设则是现代物流业的重要内容和发展方向，它是以城市道路网为载体，以主要物资的生产地、集散地为依托，通过构建具有合理规模、优良服务、先进技术的网络，为居民生活、城市管理、商业贸易等提供高效的、优质的物流配送服务，实现物流配送的快速化、专用化，经营方式的规模化、集约化、多样化。大力发展城市物流配送体系，将有利于城市物流实现合理化，有利于合理配置资源，有利于开发和应用新技术，同时，城市物流配送的完善和不断发展能够通过减少各生产企业各自开展城区配送业务而造成城区道路交通压力骤增问题，从而对缓解城市交通压力具有积极的促进作用。因此，内蒙古海陆通物流有限公司根据城市商品流通对现代物流配送的市场需求，针对呼和浩特市城市物流配送体系不完善、物流配送业务不规范、缺乏专业化物流配送企业的实际，计划在以呼和浩特市、包头市及鄂尔多斯市为中心的城市圈内实施以食品饮料等产品的第三方物流配送为主要业务的城市物流配送体系建设，以满足随着呼包鄂经济区快速发展而不断大的商品流通业对现代化、专业化物流配送服务的需求。本项目以内蒙古海陆通物流有限公司在呼和浩特市的物流配送中心为基础，分别在呼和浩特市的如意开发区、赛罕区和包头市的东河区、昆都仑区及鄂尔多斯市的东胜区建立城市物流配送点，通过配置配送车辆、专业配送对外和物流信息管理系统，建立一套覆盖呼包鄂经济圈、辐射周边300公里城市群的城市物流配送体系，以此形成能够提供物流运输、货物配送、仓储周转、配货服务、信息管理为一体的综合性物流服务企业。经济效益分析根据项目实施内容和运营方案，本项目主要运营收入为向物流配送需求的生产企业提供规范化、专业化、标准化的城市物流配送业务，以获得物流配送业务经营收入，其收入构成主要为以物流运输和货物配送收入。 (一)经济效益分析依据经济效益分析是根据国家现行财税制度和市场价格，进行分析测算项目的费用和效益，以考察验证项目的获利能力和抗风险能力以及其它财务指标，以判断项目在财务经济上的可行性。项目建设期按二年计算，计算期为17年。建设期第2年即进入边建设边投产阶段，前一年建成的建筑和设备可以投入运营。项目运营的头部年，按设计能力的50%计算，第二年按设计能力的65%计算，第三年按设计能力的80%计算，从第四年开始达到设计能力。采用国家蕞新公布的社会平均收益率8％作为基准收益率。采用国家蕞新公布的银行贷款利率7.05％作为利息估算依据。采用国家现行的财税制度和税率标准进行财务测算。（二）总成本费用估算 1、日常办公消耗品按工作人员数和人均办公费用进行估算。 2、固定工作人员40人，其中普通工人工资按照每人每月2000元计算，技术工人工资按每人每月3000元计算；按工资总额的14%提取福利费。 3、修理费，按固定资产原值的2.5%计提。 4、折旧费，固定资产按分类直线法进行折旧，其中建筑工程折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年，残值均按原值的4.0%计算（见固定资产折旧计算表） 5、摊销费，无形资产按10年进行摊销，其他资产分5年摊销。（见摊销费用计算表）。 6、财务费用:由于本项目未发生流动资金借款，因此指项目建设过程中发生的长期借款利息。（详见固定资产投资借款偿还能力初步分析表。） 7、其他费用：包括未含在上述费用中的企业管理费、业务招待费、信息费、广告宣传费以及土地租赁费。通过以上各项费用的估算可知，项目计算期内年均总成本费用为4809万元，其中固定成本为3924万元，变动成本为0万元，经营成本为885万元（见总成本费用估算表）。（三）税收和利润 1、营业总收入本项目营业总收入：一是提供物流业务和园区服务而收取的费用，二是出租各类房产、仓库的租金收入。经计算，年均营业收入为8292万元。（详见营业收入和税金及附加测算表） 2、营业税及附加税按照国家税务的有关规定，按头部项与物流业务有关的收入额的3.0%征收营业税，按第二项与房屋租赁业务有关的收入额的5.0%征收营业税，运营期内征收营业税283万元，按营业税的7%交纳城市建设维护税，教育附加税按营业税的3.0%计算，地方教育附加税按营业税的2.0%计算。（四）盈利能力分析 1、利润测算根据以上计算，项目计算期内年均可实现利润总额2080万元，交纳所得税765万元，年均可实现税后净利润1315万元。（详见利润及利润分配估算表） 2.盈利能力指标测算 1）静态指标分析根据上述项目收入与成本费用数据，本项目预计实现利润总额2080万元，交纳所得税765万元，年均可实现税后净利润1315万元。项目总投资收益率为24.21%、资本金净利润率为16.57%、营业（销售）利润率为24.18%，均高于财务基准收益率，表明项目盈利性可接受，详见“附表3利润与利润分配表”。 2）动态指标分析根据上述财务分析数据和报表，通过编制全部投资现金流量表和资本金现金流量表可得出，财务内部收益率分别为：序号评价指标所得税前所得税后 1 项目财务内部收益率 20.76% 15.59% 2 项目财务净现值（ic=12%） 4482.43 1365.33 3 投资回收期 6.13 7.19 以上评价指标中，财务净现值大于零，财务内部收益率高于财务基准收益率，投资回收期在项目开发周期内，表明项目具有较强盈利能力，在财务上具有投资可行性。（五）项目财务评价上述财务评价指标中，本项目总投资收益率、资本金净利润率和财务内部收益率均高于基准收益率（12%），财务净现值大于零，投资回收期短于基准投资回收期（6年），各项财务评价指标均接受，表明本项目的建设和运营，从经济评价角度考虑，是可行的。社会效益分析本项目的发展会催生出诸如专业加工和储存、包装、远程配送、销售、品牌推广、产品交流展览等物流业态，使农牧业产业化的增值链不断延伸，从而形成极具区域特色物流产业。项目的建设可大力推进物流服务的社会化和专业化，整合物流资源，推动物流企业与生产、企业互动发展，促进供应链各环节有机结合，使现有的运输、仓储、货代、联运、快递企业的功能整合和服务延伸，加快向现代物流企业转型，降低物流成本。该项目建成后还可满足盛乐经济园区和如意南区的大型企业，不设库或零库存的经营模式成为现代企业降低成本、提高效率的重要措施，同时在物流外包的深度包装中直接拉动当地就业人数300余人。投资估算汇总表表1 序号工程或费用名称估算价值（万元）技术经济指标（元/单位）建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计单位数量单位价值占比% 1 头部部分工程费用 4467.5 2926 67 0 7460.5 m2 25432 1220 84.91% 1.1 主体工程费用 4098.5 0 0 0 4098.5 m2 25432 1612 46.64% 1.2 配套设施工程费 369 62 67 0 498 m2 25432 196 5.67% 1.3 购置设备 2864 2864 2 第二部分工程建设其他费用 829 829 m2 25432 326 9.43% 2.1 建设用地费 360 360 2.2 建设管理费 83 83 2.2.1 建设单位管理费 45 45 2.2.3 工程监理费 38 38 2.3 可行性研究费 6 6 2.4 工程设计费 40 40 2.5 工程勘察费 12 12 2.6 环境影响评价费 13 13 2.7 劳动安全卫生评价费 48 48 2.8 场地准备及临时设施费 10 10 2.9 工程保险费 4 4 2.10 城市公用设施建设配套费 19 19 2.11 招标代理服务费 8 8 2.12 审图费 115 115 2.13 竣工图编制费 22 22 2.14 施工图预算编制费 12 12 2.15 人防异地建设费 77 77 头部、二部分费用合计 4467.5 2926 67 829 8289.5 94.34% 3 预备费 497 497 m2 25432 196 5.66% 3.1 基本预备费(6%） 497 497 5.66% 3.2 涨价预备费建设投资合计 4467.5 2926 67 1326 8787 m2 25432 3455 100.00% 比例（%） 50.84% 33.30% 0.76% 15.09% 100.00% 4 流动资金 50 50 5 建设期利息 274 274 建筑物单项工程投资估算表附表2－1 单位：万元序号建设内容估算价值（万元）技术经济指标建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用造价合计单位数量单位单位造价比例一主体工程费用 4098.5 0 0 0 4098.5 m2 24532 元/㎡ 1742.38 97.70% 1 办公楼 621.00 0.00 0.00 0.00 621.00 ㎡ 4344 元/㎡ 1430 100.00% 1.1 一般土建工程 521.00 521.00 ㎡ 4344 元/㎡ 1200.00 0.84 1.2 装饰工程 35.00 35.00 ㎡ 4344 元/㎡ 80.00 0.06 1.3 给排水工程 17.00 17.00 ㎡ 4344 元/㎡ 40.00 0.03 1.4 采暖工程 22.00 22.00 ㎡ 4344 元/㎡ 50.00 0.03 1.5 通风空调工程 13.00 13.00 ㎡ 4344 元/㎡ 30.00 0.02 1.6 电气工程 9.00 9.00 ㎡ 4344 元/㎡ 20.00 0.01 1.7 消防工程 4.00 4.00 ㎡ 4344 元/㎡ 10.00 0.01 2 汽车修理厂 125.50 0.00 0.00 0.00 125.50 ㎡ 768 元/㎡ 1630 100.00% 2.1 一般土建工程 108.00 108.00 ㎡ 768 元/㎡ 1400 97.90% 2.2 装饰工程 6.00 6.00 ㎡ 768 元/㎡ 80 5.59% 2.3 给排水工程 3.00 3.00 ㎡ 768 元/㎡ 40 2.80% 2.4 采暖工程 4.00 4.00 ㎡ 768 元/㎡ 50 3.50% 2.5 通风空调工程 2.00 2.00 ㎡ 768 元/㎡ 30 2.10% 2.6 电气工程 1.50 1.50 ㎡ 768 元/㎡ 20 1.40% 2.7 消防工程 1.00 1.00 ㎡ 768 元/㎡ 10 0.70% 3 库房 3352.00 0.00 0.00 0.00 3352.00 ㎡ 20320 元/㎡ 1650 100.00% 3.1 一般土建工程 3048.00 3048.00 ㎡ 20320 元/㎡ 1500 90.91% 3.2 装饰工程 102.00 102.00 ㎡ 20320 元/㎡ 50 3.03% 3.3 采暖工程 81.00 81.00 ㎡ 20320 元/㎡ 40 2.42% 3.4 通风工程 61.00 61.00 ㎡ 20320 元/㎡ 30 1.82% 3.5 电气工程 40.00 40.00 ㎡ 20320 元/㎡ 20 1.21% 3.6 消防工程 20.00 20.00 ㎡ 20320 元/㎡ 10 0.61% 4 配套设施 369.00 62.00 67.00 0.00 498.00 4.1 围墙 23.00 23.00 m 874 元/m 260 4.2 地面硬化 126.00 126.00 ㎡ 12597 元/㎡ 100 4.3 园区绿化 90.00 90.00 ㎡ 19000 元/㎡ 47 4.4 供配电系统 38 2 40 套 1 400000 4.5 电力外线给水管线排水(污)管线 4.9 供热管线 4.11 篮球场 50.00 50.00 4.12 网球场 80.00 80.00 合计 4467.50 62.00 67.00 0.00 4596.50 ㎡ 25432 工程建设其他费用估算表附表1-2 序号费用项目估算值估算说明 1 建设用地费 400 5.6万元/亩，约72亩 2 建设管理费 83 2.1+2.2 2.1 建设单位管理费 45 根据“财建[2002]394号”文件采用分段累计计算 2.2 工程监理费 38 根据“发改价格[2007]670号”文件采用分档定额计算 3 可行性研究费 2 根据“计投资[1999]1283号”文件采用分档定额计算 4 工程设计费 30 根据“计价格[2002]10号”文件采用分档定额计算 5 工程勘察费 12 按工程设计费的15%估算 6 竣工图编制费 8 根据“计价格[2002]10号”文件按工程设计费的8%计算 7 施工图预算编制费 27 根据“计价格[2002]10号”文件按工程设计费的10%计算 8 环境影响评价费 10 根据“计价格[2002]125号”文件采用分档定额计算 9 劳动安全卫生评价费 4 按工程费用的0.01%计提 10 场地准备及临时设施费 19 根据工程实际按单位建筑面积5元/m2计提 11 工程保险费 8 按工程费用的2‰计提 12 城市公用设施建设配套费 115 根据“内政发[1999]12号”文件，按建筑面积30元/m2计提 13 招标代理服务费 22 根据计价格[2002]1980号文件规定计提 14 审图费 12 根据当地收费标准，按规划建筑面3元/m2计提 15 人防异地建设费 77 根据“内计费字[2002]1105号”文件，按建筑面20元/m2计提合计 829 设备购置费用估算表附表2 单位：万元序号设备名称规格数量单价总价备注 1 货架 4层 18000个 0.026 468 2 塑料托盘 18000个 0.035 630 3 叉车高位坐驾式 2台 18 36 含备用电瓶 4 叉车电瓶叉车 6台 15 90 含备用电瓶 5 汽修设备 2套 20 40 不锈钢 6 货运汽车 9.6米 50辆 32 1600 合计 2864 资金筹措与使用计划表附表 3 单位：万元序号项目合计计算期（年） 1 2 1 总投资使用计划 9111 5466.6 3644.4 1.1 建设投资 8787 5272.2 3514.8 1.2 建设期利息 274 169.4 104.6 1.3 流动资金 50 25 25 2 资金筹措及使用 3987 5466.6 3644.4 2.1 项目资本金 4111 2386.6 1724.4 2.1.1 用于建设投资 4311 2386.6 1724.4 2.1.2 用于流动资金 274 169.4 104.6 2.1.3 用于建设期利息 50 25 25 2.2 债务资金 4600 2680 1920 2.2.1 用于建设投资 4600 2680 1920 2.2.2 用于流动资金 0 0 0 2.3 财政投资 200 2.3.1 其中:中央财政资金 2.3.2 地方财政配套资金 200 营业收入、营业税金及附加估算表附表 5 单位：万元序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 营业收入 107795 3000 41470 5190 5235 5293 6293 6793 7293 7793 8293 8793 9293 9793 10293 10293 1.1 货位租赁 3795 0 1470 190 235 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 1.2 物流服务收入 104000 3000 4000 5000 5000 5000 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10000 2 其他营业收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 营业税金及附加 3674 100 141 177 180 183 216 233 249 266 283 299 316 333 349 349 3.1 营业税 3310 90 127 160 162 165 195 210 225 240 255 270 285 300 315 315 3.3 城市维护建设费 232 6 9 11 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 3.4 教育费附加 99 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 地方教育附加 33 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 总成本费用估算表附表6 单位：万元序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 外购原材料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 外购燃料及动力费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 工资及福利费 1637 89 104 0 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 4 修理费 1799 0 0 221 207 193 179 165 151 137 123 109 94 80 73 66 5 其他费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 经营成本 51018 1651 1977 1928 1888 1976 2611 2956 3301 3645 3990 4294 4598 5201 5498 5505 7 折旧费 6467 0 0 563 563 563 563 563 563 563 563 563 563 278 278 278 8 摊销费 140 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 9 利息支出 1460 0 324 284 243 203 162 122 81 41 0 0 0 0 0 0 10 总成本费用合计 62521 1740 2405 3010 3036 3070 3650 3940 4230 4520 4810 5100 5390 5680 5970 5970 其中：可变成本 51018 1651 1977 1928 1888 1976 2611 2956 3301 3645 3990 4294 4598 5201 5498 5505 固定成本 11503 89 428 1082 1148 1094 1039 984 929 875 820 806 792 479 472 465 工资及福利费估算表附表 6-1 单位：万元序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 工人工资 1128 60 69.6 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 76.8 人数 470 25 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 人均年工资 36 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2 技术人员工资 414 18 21.6 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 人数 115 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 人均年工资 54 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3 工资总额 1542 78 91.2 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 105.6 4 福利费 215.88 10.9 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 合计 1757.88 88.9 104.0 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 120.4 固定资产折旧费估算表附表 6-2 单位：万元序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 房屋、建筑物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 4468 0 0 4468 4319 4170 4021 3872 3723 3574 3425 3276 3127 2978 2829 2680 本年折旧费 1936 0 0 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 净值 2532 0 0 4319 4170 4021 3872 3723 3574 3425 3276 3127 2978 2829 2680 2532 2 机器设备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 2993 0 0 2993 2706 2418 2131 1844 1556 1269 982 694 407 120 120 120 本年折旧费 2873 0 0 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 0 0 0 净值 120 0 0 2706 2418 2131 1844 1556 1269 982 694 407 120 120 120 120 3 其他固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 1387 0 0 1387 1318 1248 1179 1109 1040 971 901 832 763 693 624 555 本年折旧费 901 0 0 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 净值 485 0 0 1318 1248 1179 1109 1040 971 901 832 763 693 624 555 485 4 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 8847 0 0 8847 8342 7836 7331 6825 6319 5814 5308 4803 4297 3791 3573 3355 本年折旧费 5711 0 0 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 218 218 218 净值 3137 0 0 8342 7836 7331 6825 6319 5814 5308 4803 4297 3791 3573 3355 3137 无形资产和其他资产摊销费估算表附表 6-3 单位：万元序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 无形资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 139 0 0 139 125 111 97 83 70 56 42 28 14 0 0 0 本年摊销费 139 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 净值 0 0 0 125 111 97 83 70 56 42 28 14 0 0 0 0 2 其他资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 139 0 0 139 125 111 97 83 70 56 42 28 14 0 0 0 本年摊销费 139 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 净值 0 0 0 125 111 97 83 70 56 42 28 14 0 0 0 0 财务计划现金流量表序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 经营活动净现金流量 16737 710 982 967 937 842 923 838 955 1074 1192 1310 1429 1447 1565 1565 1.1 现金流入 107795 3000 4147 5190 5235 5293 6293 6793 7293 7793 8293 8793 9293 9793 10293 10293 1.1.1 营业收入 107795 3000 4147 5190 5235 5293 6293 6793 7293 7793 8293 8793 9293 9793 10293 10293 1.1.2 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.3 其他流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 现金流出 91058 2290 3165 4223 4298 4451 5370 5955 6338 6719 7101 7483 7864 8346 8728 8728 1.2.1 经营成本 69521 1950 2696 3374 3245 3256 3887 4415 4740 5065 5390 5715 6040 6365 6690 6690 1.2.2 销售税金及附加 3590 100 138 173 174 176 210 226 243 260 276 293 309 326 343 343 1.2.3 增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.4 所得税 9324 0 0 261 460 595 770 770 771 771 771 771 771 871 871 871 1.2.5 其他流出 8624 240 332 415 419 423 503 543 583 623 663 703 743 783 823 823 2 投资活动净现金流量 -9111 -4500 -4611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 现金流出 9111 4500 4611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.1 建设投资 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2.2 流动资金 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 筹资活动净现金流量 3051 4511 3701 -859 -818 -778 -737 -697 -656 -616 0 0 0 0 0 0 3.1 现金流入 9111 4511 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.1 项目资本金投入 8911 4311 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1.2 其他流入 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 现金流出 6060 0 899 859 818 778 737 697 656 616 0 0 0 0 0 0 3.2.1 各种利息支出 1460 0 324 284 243 203 162 122 81 41 0 0 0 0 0 0 3.2.2 偿还债务本金 4600 0 575 575 575 575 575 575 575 575 0 0 0 0 0 0 4 净现金流量 10677 721 72 108 119 64 186 141 299 458 1192 1310 1429 1447 1565 1565 5 累计盈余资金 10677 项目投资现金流量表附表8 单位：万元序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 现金流入 16737 710 982 967 937 842 923 838 955 1074 1192 1310 1429 1447 1565 1565 1.1 营业收入 107795 3000 41470 5190 5235 5293 6293 6793 7293 7793 8293 8793 9293 9793 10293 10293 1.2 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 回收固定资产余值 3137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3137 1.4 回收流动资金 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 现金流出 16833 8787 0 570 576 599 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 2.1 建设投资 8787 8787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 流动资金 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 经营成本 5699 0 0 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 2.4 营业税金及附加 2319 0 0 102 137 161 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2.5 增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 所得税前净现金流量 28488 -8787 0 1293 1924 2328 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 2856 6022 4 累计所得税前净现金流量 28488 -8787 -8787 -7494 -5570 -3242 -386 2471 5327 8184 11040 13897 16753 19610 22466 28488 5 调整所得税 9335 0 0 265 463 597 771 771 771 771 771 771 771 871 871 871 6 所得税后净现金流量 19153 -8787 0 1028 1460 1731 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 1986 1986 5151 7 累计所得税后净现金流量 19153 -8787 -8787 -7759 -6298 -4567 -2482 -396 1689 3774 5859 7945 10030 12016 14001 19153 项目资本金现金流量表附表 9 单位：万元序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 现金流入 45321 0 0 1863 2500 2928 3487 3487 3487 3487 3487 3487 3487 3487 3487 6652 1.1 营业收入 107795 3000 41470 5190 5235 5293 6293 6793 7293 7793 8293 8793 9293 9793 10293 10293 1.2 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 回收固定资产余值 3137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3137 1.4 回收流动资金 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 现金流出 26437 8787 0 862 1097 1256 1462 1464 1401 1401 1401 1401 1401 1501 1501 1501 2.1 项目资本金 8787 8787 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 借款本金偿还 274 0 0 49 52 55 58 61 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 借款利息支付 35 0 0 11 9 7 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 经营成本 5699 0 0 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 2.5 营业税金及附加 2319 0 0 102 137 161 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2.6 增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 所得税 9324 0 0 261 460 595 770 770 771 771 771 771 771 871 871 871 2.8 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 净现金流量 18884 -8787 0 1001 1402 1672 2024 2023 2085 2085 2085 2085 2085 1986 1986 5151 利润与利润分配表附表 10 单位：万元序号项目合计建设期生产经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 营业收入 107795 3000 41470 5190 5235 5293 6293 6793 7293 7793 8293 8793 9293 9793 10293 10293 2 营业税金及附加 2319 0 0 102 137 161 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 3 增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 总成本费用 1

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