嘉实京东仓储REIT中期净利润1415万出租率100%
仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:)发布了2024年中期报告。该基金由嘉实基金管理有限公司管理,中信银行股份有限公司托管,报告期末基金份额总额为5亿份,基金合同存续期长达46年,并于2023年2月8日成功上市。
报告期内,嘉实京东仓储基础设施REIT实现本期收入5346.88万元,净利润达到1415.49万元。期末基金总资产为18.09亿元,净资产为16.43亿元,基金份额净值为3.2853元。
在收益分配方面,本期可供分配金额为4018.06万元,实际分配金额为5966.00万元(含2024年度头部次分红和2023年度第二次分红)。
该基金通过专项计划持有3个仓储物流基础设施项目公司的100%股权,基础设施项目分别位于重庆、武汉、廊坊三个物流节点城市,合计建筑面积350,995.49平方米,较上期报告无变化。
2024年上半年,基金持有的基础设施项目合计收入为人民币5291.53万元。本报告期内平均月末以及报告期末可供出租面积341,316.96平方米,实际出租面积341,316.96平方米,出租率为100%,主要承租人仍为京东物流旗下子公司,租赁合同正常履行,租金收缴率为100%。主要承租人报告期末加权平均剩余租期为557天(以租赁面积加权),有效租金单价为0.92元/平方米/天。
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